聯博-美國收益基金A2股 美元
最新淨值
31.38
0.02
+0.06%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.13% | -0.63% | -0.95% | 3.67% | 2.85% | 8.06% | -2.85% | 1.95% | 252.58% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/22 | 31.38 | 0.02 | 0.06% |
| 2024/11/21 | 31.36 | -0.02 | -0.06% |
| 2024/11/20 | 31.38 | -0.04 | -0.13% |
| 2024/11/19 | 31.42 | 0.05 | 0.16% |
| 2024/11/18 | 31.37 | 0.03 | 0.1% |
| 2024/11/15 | 31.34 | -0.02 | -0.06% |
| 2024/11/14 | 31.36 | -0.01 | -0.03% |
| 2024/11/13 | 31.37 | 0.01 | 0.03% |
| 2024/11/12 | 31.36 | -0.13 | -0.41% |
| 2024/11/11 | 31.49 | -0.04 | -0.13% |
| 2024/11/08 | 31.53 | 0.05 | 0.16% |
| 2024/11/07 | 31.48 | 0.16 | 0.51% |
| 2024/11/06 | 31.32 | -0.1 | -0.32% |
| 2024/11/05 | 31.42 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/04 | 31.42 | -0.01 | -0.03% |
| 2024/10/31 | 31.43 | -0.03 | -0.1% |
| 2024/10/30 | 31.46 | -0.02 | -0.06% |
| 2024/10/29 | 31.48 | 0.01 | 0.03% |
| 2024/10/28 | 31.47 | -0.06 | -0.19% |
| 2024/10/25 | 31.53 | -0.02 | -0.06% |
| 2024/10/24 | 31.55 | 0.05 | 0.16% |
| 2024/10/23 | 31.5 | -0.08 | -0.25% |
| 2024/10/22 | 31.58 | -0.06 | -0.19% |
| 2024/10/21 | 31.64 | -0.15 | -0.44% |
| 2024/10/18 | 31.78 | 0.03 | 0.09% |
| 2024/10/17 | 31.75 | -0.08 | -0.25% |
| 2024/10/16 | 31.83 | 0.04 | 0.13% |
| 2024/10/15 | 31.79 | 0.08 | 0.25% |
| 2024/10/14 | 31.71 | -0.04 | -0.13% |
| 2024/10/11 | 31.75 | 0.05 | 0.16% |
基金資訊
- 基金名稱
- 聯博-美國收益基金A2股 美元
- 基金名稱（英文）
- AB FCP I-American Income Portfolio Class A2 USD
- 基金管理公司
- 聯博資產管理公司
- 台灣公司
- 聯博投信
- 基金規模
- 24,112.29 百萬美元(2024/4/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1998/10/26
- 基金分類
- 複合債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.1 %
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